历史净值

聚利资本2014001号集合资金信托计划 第一期历史净值

日期 净值 2016年1月22日 1.0422 2016年1月15日 1.0410 2016年1月8日 1.0398 2015年12月31日 1.0384 2015年12月25日 1.0373 2015年12月18日 1.0360 2015年12月11日 1.0347 2015年12月4日 1.03332015年11月27日 1.0319 二零一五年十一月二十零日 1.0305 2015年11月13日 1.0292 2015年11月6日 1.0278 二零一五年十月三十〇日 1.0264 2015年10月23日 1.0250 二〇一五年十月一十六日 1.0236 2015年10月9日 1.0223 2015年9月25日 1.01952015年9月18日 1.0181 2015年9月11日 1.0168 2015年9月2日 1.0150 2015年8月28日 1.0140 2015年8月21日 1.0126 2015年8月14日 1.0112 2015年8月7日 1.0099 2015年7月31日 1.0085 2015年7月24日 1.00712015年7月17日 1.0057 2015年7月10日 1.0043 2015年7月3日 1.0030 2015年6月26日 1.0016 2015年6月19日 1.0002
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