历史净值

聚利资本2014001号集合资金信托计划 第二期历史净值

日期 净值 2016年8月5日 1.0536 2016年7月29日 1.0524 2016年7月22日 1.0518 2016年7月15日 1.0501 2016年7月8日 1.0491 2016年7月1日 1.0476 2016年6月24日 1.0460 2016年6月17日 1.04522016年6月8日 1.0436 2016年6月3日 1.0432 2016年5月27日 1.0421 二零一六年五月二十零日 1.0413 2016年5月13日 1.0410 2016年5月6日 1.0399 2016年4月29日 1.0387 2016年4月22日 1.0366 2016年4月15日 1.03632016年4月8日 1.0377 2016年4月1日 1.0374 2016年3月25日 1.0374 2016年3月18日 1.0349 2016年3月11日 1.0330 2016年3月4日 1.0305 2016年2月26日 1.0280 2016年2月19日 1.0268 2016年2月5日 1.02342016年1月29日 1.0216 2016年1月22日 1.0206 2016年1月15日 1.0208 2016年1月8日 1.0186 2015年12月31日 1.0189 2015年12月25日 1.0150 2015年12月18日 1.0126 2015年12月11日 1.0114 2015年12月4日 1.0×10 32015年11月27日 1.0089 二零一五年十一月二十零日 1.0059 2015年11月13日 1.0050 2015年11月6日 1.0047 二零一五年十月三十〇日 1.0034 2015年10月23日 1.0009 二〇一五年十月一十六日 1.0002
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