历史净值

聚利资本2014001号集合资金信托计划 第七期历史净值

日期 净值 2017年4月7日 1.0603 2017年3月31日 1.0621 2017年3月24日 1.0539 2017年3月17日 1.0541 2017年3月10日 1.0530 2017年3月3日 1.0519 2017年2月24日 1.0507 2017年2月17日 1.04962017年2月10日 1.0485 2017年2月3日 1.0474 2017年1月26日 1.0461 2017年1月20日 1.0451 2017年1月13日 1.0440 2017年1月6日 1.0429 二○一六年十二月三十零日 1.0417 2016年12月23日 1.0406 2016年12月16日 1.03952016年12月9日 1.0384 2016年12月2日 1.0373 2016年11月25日 1.0362 2016年11月18日 1.0351 2016年11月11日 1.0340 2016年11月4日 1.0329 2016年10月28日 1.0318 2016年10月21日 1.0307 二〇一六年十月十四日 1.03412016年10月10日 1.0329 2016年9月30日 1.0310 2016年9月23日 1.0292 2016年9月14日 1.0273 2016年9月9日 1.0266 2016年9月2日 1.0249 2016年8月26日 1.0243 2016年8月19日 1.0232 2016年8月12日 1.02252016年8月5日 1.0206 2016年7月29日 1.0190 2016年7月22日 1.0177 2016年7月15日 1.0158 2016年7月8日 1.0145 2016年7月1日 1.0129 2016年6月24日 1.0110 2016年6月17日 1.0100 2016年6月8日 1.00822016年6月3日 1.0077 2016年5月27日 1.0064 二零一六年五月二十零日 1.0052 2016年5月13日 1.0042 2016年5月6日 1.0032 2016年4月29日 1.0021 2016年4月22日 1.0004 2016年4月15日 0.9997 2016年4月8日 1.0002
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